红塔红土盛利混合C(012217)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,201,873.57 |
-2,539,921.40 |
-579,323.45 |
90,863.07 |
| 本期利润 |
1,870,196.46 |
589,354.79 |
-420,416.31 |
114,435.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.04 |
-0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.27 |
4.85 |
-5.75 |
1.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.12 |
1.68 |
-6.57 |
0.46 |
| 期末可供分配利润 |
-2,729,881.53 |
-3,579,128.51 |
-918,363.74 |
-483,849.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.28 |
-0.12 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
10,893,697.35 |
11,331,121.22 |
6,528,042.77 |
7,946,814.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.89 |
0.88 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.05 |
-10.86 |
-12.33 |
-5.74 |
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