民生加银核心资产股票C(012215)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
193,486.62 |
125,097.14 |
-3,362,293.96 |
-2,078,039.18 |
| 本期利润 |
432,412.03 |
907,288.83 |
-2,729,882.07 |
-1,510,502.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
-0.15 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.73 |
8.27 |
-21.43 |
-10.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.04 |
8.65 |
-19.59 |
-10.66 |
| 期末可供分配利润 |
-7,938,964.89 |
-6,416,536.71 |
-6,858,491.71 |
-5,836,520.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.38 |
-0.39 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
13,816,946.90 |
11,266,515.57 |
10,746,863.73 |
12,301,959.16 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.66 |
0.61 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.66 |
-33.68 |
-38.96 |
-32.18 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
