天弘中证高端装备制造指数增强C(012213)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,834,614.99 |
-5,121,996.43 |
-7,179,937.61 |
2,041.12 |
| 本期利润 |
14,537,472.99 |
463,843.82 |
-6,859,012.80 |
4,390,728.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.00 |
-0.07 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.24 |
0.67 |
-9.33 |
5.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.46 |
0.74 |
-9.08 |
5.96 |
| 期末可供分配利润 |
-26,718,590.42 |
-29,444,941.53 |
-30,480,997.94 |
-18,191,330.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.30 |
-0.31 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
93,314,566.88 |
68,278,963.90 |
69,010,689.85 |
76,768,868.69 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.70 |
0.69 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.45 |
-30.13 |
-30.64 |
-19.16 |
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