天弘中证高端装备制造指数增强A(012212)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,244,568.52 |
-4,908,731.95 |
-6,690,429.65 |
101,697.42 |
| 本期利润 |
14,525,555.28 |
580,059.50 |
-6,687,371.32 |
4,036,568.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.01 |
-0.07 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.51 |
0.83 |
-9.55 |
5.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.82 |
0.89 |
-8.81 |
6.13 |
| 期末可供分配利润 |
-28,857,884.53 |
-30,864,524.23 |
-28,897,344.12 |
-17,182,936.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.30 |
-0.30 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
104,521,456.82 |
73,398,061.82 |
66,736,555.60 |
74,263,917.92 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.70 |
0.70 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.69 |
-29.60 |
-30.22 |
-18.79 |
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