中泰沪深300量化优选增强C(012207)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
784,665.68 |
-492,268.30 |
-3,951,214.04 |
-1,316,964.40 |
| 本期利润 |
2,974,338.15 |
495,765.60 |
-3,243,903.65 |
-292,772.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.02 |
-0.08 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.40 |
2.09 |
-9.84 |
-0.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.14 |
1.35 |
-10.34 |
-1.05 |
| 期末可供分配利润 |
-6,106,343.69 |
-7,666,874.66 |
-10,626,137.80 |
-8,490,467.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.28 |
-0.27 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
21,726,444.81 |
20,014,593.86 |
28,303,041.81 |
33,117,727.62 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.74 |
0.73 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.02 |
-26.32 |
-27.30 |
-19.77 |
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