中泰沪深300量化优选增强A(012206)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,924,904.68 |
-352,302.02 |
-4,527,639.80 |
-1,674,754.07 |
| 本期利润 |
4,895,469.52 |
468,564.81 |
-3,510,538.64 |
-306,413.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.01 |
-0.07 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.17 |
1.54 |
-8.67 |
-0.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.60 |
1.55 |
-9.97 |
-0.83 |
| 期末可供分配利润 |
-9,511,360.50 |
-11,644,689.64 |
-11,163,182.25 |
-8,928,724.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.27 |
-0.27 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
35,994,983.26 |
31,730,347.96 |
30,847,065.16 |
36,203,813.00 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.75 |
0.73 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.85 |
-25.43 |
-26.57 |
-19.12 |
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