中银通利债券C(012205)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,885.52 |
16,123.81 |
28,422.07 |
11,073.41 |
| 本期利润 |
70,985.28 |
53,202.62 |
13,676.06 |
42,728.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.26 |
2.75 |
0.52 |
1.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.43 |
2.97 |
0.58 |
1.54 |
| 期末可供分配利润 |
20,256.20 |
4,506.87 |
-48,017.62 |
-37,786.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
-0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,244,562.58 |
1,712,667.14 |
2,065,091.21 |
2,782,320.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
0.98 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.06 |
0.63 |
-2.27 |
-1.33 |
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