中银通利债券A(012204)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,491,883.84 |
1,310,268.83 |
4,281,873.57 |
1,506,419.92 |
| 本期利润 |
7,366,746.32 |
5,963,592.62 |
2,667,133.58 |
4,965,703.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.37 |
3.23 |
0.88 |
1.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.88 |
3.17 |
0.97 |
1.75 |
| 期末可供分配利润 |
2,044,988.87 |
1,621,256.10 |
-3,492,972.04 |
-1,736,698.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
68,341,281.11 |
111,830,327.27 |
267,501,580.98 |
317,055,550.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
0.99 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.53 |
1.84 |
-1.29 |
-0.53 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
