新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C(012201)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-297,962.54 |
-4,641,325.46 |
-1,671,753.98 |
3,159,957.51 |
| 本期利润 |
3,108,131.32 |
-411,770.55 |
-862,425.02 |
7,375,549.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.01 |
-0.02 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.75 |
-1.40 |
-2.09 |
15.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.43 |
-1.05 |
-4.96 |
17.98 |
| 期末可供分配利润 |
-6,215,787.37 |
-11,096,464.52 |
-11,661,289.64 |
-4,430,858.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.28 |
-0.27 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
28,565,856.76 |
28,929,917.22 |
31,604,273.49 |
43,096,096.13 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.72 |
0.73 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.87 |
-27.72 |
-26.95 |
-9.32 |
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