新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A(012200)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
296,631.05 |
-13,156,753.27 |
-4,672,011.85 |
8,934,885.01 |
| 本期利润 |
10,237,751.89 |
-972,530.18 |
-2,985,834.97 |
20,541,547.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.01 |
-0.02 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.98 |
-1.15 |
-2.57 |
16.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.00 |
-0.81 |
-4.49 |
18.26 |
| 期末可供分配利润 |
-17,546,836.15 |
-30,529,595.69 |
-32,108,363.06 |
-11,453,156.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.27 |
-0.26 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
89,573,857.31 |
84,260,987.10 |
91,393,280.11 |
125,387,902.53 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.73 |
0.74 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.38 |
-26.60 |
-26.00 |
-8.37 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
