招商品质生活混合C(012197)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
22,815,053.56 |
-40,871,674.21 |
-48,940,570.41 |
-200,909,824.85 |
| 本期利润 |
20,602,471.74 |
2,303,753.61 |
-39,426,434.54 |
-108,534,676.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
-0.05 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.59 |
0.56 |
-8.91 |
-20.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.94 |
3.78 |
-6.64 |
-17.82 |
| 期末可供分配利润 |
-215,414,592.35 |
-266,342,724.86 |
-305,702,315.52 |
-359,833,960.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.43 |
-0.44 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
373,203,302.23 |
394,861,242.80 |
395,674,555.25 |
566,852,020.58 |
| 期末基金份额净值 |
0.67 |
0.63 |
0.57 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.75 |
-36.52 |
-42.89 |
-38.83 |
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