招商品质生活混合C(012197)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-40,871,674.21 |
-48,940,570.41 |
-200,909,824.85 |
-148,712,721.78 |
| 本期利润 |
2,303,753.61 |
-39,426,434.54 |
-108,534,676.48 |
-72,159,036.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.05 |
-0.13 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.56 |
-8.91 |
-20.07 |
-12.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.78 |
-6.64 |
-17.82 |
-11.93 |
| 期末可供分配利润 |
-266,342,724.86 |
-305,702,315.52 |
-359,833,960.26 |
-265,700,625.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.44 |
-0.39 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
394,861,242.80 |
395,674,555.25 |
566,852,020.58 |
505,510,079.00 |
| 期末基金份额净值 |
0.63 |
0.57 |
0.61 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.52 |
-42.89 |
-38.83 |
-34.45 |
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