招商品质生活混合A(012196)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-76,948,219.72 |
-99,425,687.34 |
-462,633,337.01 |
-343,486,253.60 |
| 本期利润 |
29,637,797.26 |
-72,410,348.35 |
-241,473,904.39 |
-163,745,121.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.04 |
-0.13 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.14 |
-7.42 |
-19.25 |
-12.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.60 |
-6.28 |
-17.15 |
-11.58 |
| 期末可供分配利润 |
-588,481,111.85 |
-674,773,153.10 |
-673,086,404.84 |
-595,292,244.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.41 |
-0.43 |
-0.38 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
930,880,800.17 |
920,987,789.73 |
1,119,308,130.81 |
1,189,594,427.98 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.59 |
0.62 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.68 |
-41.47 |
-37.55 |
-33.35 |
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