万家瑞泽回报一年持有混合(012195)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,370,966.22 |
-1,104,031.40 |
2,099,976.75 |
2,698,467.16 |
| 本期利润 |
10,393,699.36 |
5,370,923.77 |
196,593.42 |
3,038,225.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.62 |
2.93 |
0.07 |
0.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.71 |
2.70 |
-0.39 |
0.73 |
| 期末可供分配利润 |
6,473,550.98 |
1,945,311.64 |
18,384.74 |
2,974,315.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
118,398,570.23 |
148,103,218.98 |
223,770,065.23 |
265,564,786.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.03 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.72 |
2.71 |
0.01 |
1.13 |
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