泓德睿诚混合C(012194)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-22,076,138.09 |
-9,703,792.03 |
-8,276,852.22 |
-6,086,566.45 |
| 本期利润 |
5,582,987.21 |
-3,295,670.83 |
-23,830,398.15 |
-11,577,586.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.03 |
-0.19 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.75 |
-5.04 |
-25.58 |
-11.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.38 |
-4.84 |
-23.49 |
-10.97 |
| 期末可供分配利润 |
-34,717,348.04 |
-43,886,135.13 |
-43,694,947.38 |
-36,198,646.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.41 |
-0.38 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
63,585,342.13 |
62,006,335.79 |
69,913,264.57 |
91,294,200.49 |
| 期末基金份额净值 |
0.67 |
0.59 |
0.62 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.69 |
-41.44 |
-38.46 |
-28.39 |
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