泓德睿诚混合A(012193)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
35,751,674.52 |
-251,651,563.80 |
-110,103,773.84 |
-86,939,969.96 |
| 本期利润 |
24,513,761.71 |
70,307,467.50 |
-37,671,853.66 |
-266,152,180.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.06 |
-0.03 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.25 |
9.37 |
-4.95 |
-24.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.25 |
10.25 |
-4.46 |
-22.88 |
| 期末可供分配利润 |
-327,512,775.58 |
-395,222,953.31 |
-490,086,501.88 |
-496,658,517.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.35 |
-0.40 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
730,960,890.31 |
773,087,651.08 |
732,241,969.87 |
835,127,529.88 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.69 |
0.60 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.61 |
-30.86 |
-40.09 |
-37.29 |
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