汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A(012190)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,104,660.17 |
-51,146,784.78 |
-73,456,237.15 |
-38,698,303.58 |
| 本期利润 |
72,701,943.03 |
13,623,012.36 |
-30,640,654.33 |
32,945,252.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.97 |
0.69 |
-1.12 |
1.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.35 |
0.73 |
-1.61 |
0.95 |
| 期末可供分配利润 |
-73,058,766.23 |
-139,813,785.11 |
-135,049,317.40 |
-102,257,896.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.06 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,566,323,809.83 |
1,832,993,203.67 |
2,141,825,112.16 |
2,761,502,164.64 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.95 |
0.94 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.84 |
-5.24 |
-5.93 |
-3.48 |
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