华安优势龙头混合A(012188)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-189,815,413.23 |
-90,101,610.07 |
-52,705,453.26 |
-17,882,373.11 |
| 本期利润 |
946,148.08 |
-42,618,219.08 |
-161,487,595.81 |
-109,743,857.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.06 |
-0.19 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.26 |
-12.44 |
-30.42 |
-17.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.92 |
-10.88 |
-26.75 |
-17.35 |
| 期末可供分配利润 |
-475,677,465.94 |
-361,554,253.92 |
-344,745,978.10 |
-325,635,234.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.58 |
-0.53 |
-0.47 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
429,649,705.58 |
325,992,238.15 |
391,934,644.83 |
489,118,823.93 |
| 期末基金份额净值 |
0.52 |
0.47 |
0.53 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-47.82 |
-52.59 |
-46.80 |
-39.97 |
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