中银智能制造股票C(012181)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,051,427.08 |
-8,536,433.96 |
-22,191,558.95 |
11,827,968.88 |
| 本期利润 |
14,272,483.31 |
23,784,691.79 |
-12,004,420.29 |
-36,188,473.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.24 |
-0.13 |
-0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.43 |
15.12 |
-8.30 |
-14.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.06 |
4.42 |
-6.70 |
-15.82 |
| 期末可供分配利润 |
35,062,469.49 |
72,804,054.56 |
48,188,763.13 |
63,753,179.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.80 |
0.70 |
0.52 |
0.63 |
| 期末基金资产净值 |
78,733,499.52 |
176,769,487.17 |
141,022,293.50 |
165,278,108.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.80 |
1.70 |
1.52 |
1.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.32 |
6.85 |
-4.53 |
2.33 |
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