银华富饶精选三年持有期混合(012178)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
73,119,042.97 |
-131,947,236.14 |
-84,120,937.58 |
-197,100,716.06 |
| 本期利润 |
67,090,464.85 |
-15,147,425.92 |
-7,883,542.20 |
-243,122,260.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.00 |
-2.02 |
-0.93 |
-24.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.62 |
-2.23 |
-1.58 |
-22.34 |
| 期末可供分配利润 |
-447,657,960.15 |
-568,124,353.03 |
-661,401,646.71 |
-727,328,902.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.49 |
-0.47 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值 |
617,518,477.37 |
605,951,506.41 |
744,360,480.89 |
846,976,472.38 |
| 期末基金份额净值 |
0.59 |
0.53 |
0.53 |
0.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-41.29 |
-47.40 |
-47.05 |
-46.20 |
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