易方达稳健增利混合C(012176)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,254,950.75 |
-707,662.63 |
-3,104,363.16 |
-3,049,585.48 |
| 本期利润 |
4,427,261.39 |
956,811.82 |
-4,949,009.06 |
-2,373,283.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
-0.08 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.69 |
2.08 |
-9.35 |
-4.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.04 |
2.05 |
-9.12 |
-4.24 |
| 期末可供分配利润 |
-7,354,418.95 |
-10,667,686.78 |
-12,381,145.86 |
-10,543,110.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.19 |
-0.21 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
45,860,804.91 |
44,418,133.55 |
46,608,083.25 |
52,405,168.91 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.81 |
0.79 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.06 |
-19.37 |
-20.99 |
-16.75 |
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