易方达稳健增利混合A(012175)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-57,306,078.78 |
-12,119,091.46 |
-58,272,944.84 |
-58,685,805.87 |
| 本期利润 |
83,951,110.62 |
19,068,411.68 |
-92,752,703.28 |
-44,464,265.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
-0.08 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.83 |
2.18 |
-8.92 |
-3.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.38 |
2.21 |
-8.85 |
-4.10 |
| 期末可供分配利润 |
-124,844,208.69 |
-193,905,007.76 |
-229,597,836.43 |
-199,323,488.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.19 |
-0.20 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
835,407,650.86 |
845,932,354.58 |
895,565,366.77 |
1,026,437,905.83 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.81 |
0.80 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.15 |
-18.65 |
-20.41 |
-16.26 |
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