国泰兴泽优选一年持有期混合A(012173)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-102,914,753.31 |
-75,000,857.28 |
-112,190,002.91 |
-68,219,006.00 |
| 本期利润 |
-27,977,593.35 |
-75,734,077.74 |
-93,457,115.17 |
-11,857,522.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.09 |
-0.10 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.61 |
-14.54 |
-12.92 |
-1.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.13 |
-12.99 |
-12.72 |
-1.63 |
| 期末可供分配利润 |
-238,945,751.52 |
-307,731,016.27 |
-253,921,278.10 |
-199,023,284.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.39 |
-0.30 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
482,181,901.03 |
478,624,286.09 |
591,343,180.91 |
741,762,942.68 |
| 期末基金份额净值 |
0.67 |
0.61 |
0.70 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.93 |
-39.13 |
-30.04 |
-21.15 |
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