工银1-3年国开债指数E(012172)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,570,105.94 |
6,783,045.82 |
7,856,570.65 |
2,787,352.68 |
| 本期利润 |
14,883,365.61 |
14,324,705.83 |
10,296,994.62 |
6,328,927.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.46 |
2.62 |
3.95 |
2.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.36 |
2.22 |
2.76 |
1.58 |
| 期末可供分配利润 |
10,425,014.05 |
70,652,297.46 |
12,373,644.32 |
39,838,994.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
508,814,795.11 |
3,416,539,446.74 |
760,230,951.85 |
2,800,426,139.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.39 |
9.11 |
6.74 |
5.51 |
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