| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,359,962.71 | 98,121.47 | 230,503.15 | 119,475.43 |
| 本期利润 | 3,181,983.74 | 375,599.90 | 686,619.82 | 465,413.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 7.56 | 3.31 | 5.95 | 2.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.59 | 0.36 | 0.59 | 0.34 |
| 期末可供分配利润 | 5,252,066.26 | - | - | 1,311,541.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | - | - | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 222,006,267.23 | - | - | 50,062,362.78 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | - | - | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.81 | 1.55 | 1.18 | 0.94 |
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