财通资管健康产业混合C(012160)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-71,702,062.42 |
-70,189,594.21 |
-167,291,815.35 |
36,609,928.93 |
| 本期利润 |
-93,897,150.03 |
-101,824,951.36 |
-196,204,539.70 |
-26,075,071.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
-0.17 |
-0.20 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-19.76 |
-18.32 |
-18.87 |
-2.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.60 |
-15.93 |
-2.09 |
7.59 |
| 期末可供分配利润 |
-95,122,273.79 |
-127,868,125.05 |
-73,275,211.65 |
174,441,933.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.23 |
-0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
356,367,477.87 |
465,563,577.21 |
639,255,383.77 |
1,827,788,497.42 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.85 |
1.02 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.20 |
-14.55 |
1.64 |
11.69 |
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