博时研究慧选混合C(012154)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,930,560.69 |
8,044,586.29 |
-660,595.99 |
175,823.44 |
| 本期利润 |
22,372,737.41 |
5,919,203.29 |
-847,546.43 |
178,025.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.13 |
-0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.37 |
12.17 |
-5.58 |
1.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.98 |
16.31 |
-6.03 |
1.03 |
| 期末可供分配利润 |
15,056,392.64 |
7,840,394.30 |
-1,112,914.17 |
-105,223.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.07 |
-0.08 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
97,645,024.48 |
113,030,740.18 |
13,498,792.23 |
15,421,185.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.07 |
0.92 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.23 |
7.45 |
-7.62 |
-0.68 |
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