博时研究慧选混合A(012153)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,083,408.37 |
15,634,219.46 |
-3,997,354.64 |
1,671,887.03 |
| 本期利润 |
28,117,816.80 |
16,209,306.91 |
-5,429,676.49 |
1,549,124.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.16 |
-0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.17 |
15.69 |
-5.01 |
1.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.80 |
16.65 |
-5.46 |
1.33 |
| 期末可供分配利润 |
20,457,000.14 |
10,465,866.42 |
-6,371,754.02 |
623,331.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.09 |
-0.06 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
118,642,015.58 |
121,353,710.37 |
96,665,857.21 |
112,297,363.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.09 |
0.94 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.84 |
9.44 |
-6.18 |
0.56 |
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