华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C(012152)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-34,391.94 |
-11,194.56 |
-5,420.32 |
-75,237.23 |
| 本期利润 |
371,232.65 |
-524,471.51 |
20,075.71 |
263,558.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.08 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.13 |
-9.49 |
0.36 |
6.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.44 |
-9.63 |
- |
-4.30 |
| 期末可供分配利润 |
-1,320,935.44 |
-1,369,696.08 |
-532,861.45 |
-548,910.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.18 |
-0.09 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
8,220,018.27 |
6,458,705.33 |
5,588,392.87 |
5,754,881.76 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.83 |
0.91 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.84 |
-17.50 |
-8.71 |
-8.71 |
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