诺德价值发现一年持有混合(012150)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
34,694,112.73 |
-114,964,189.52 |
-112,623,260.34 |
-111,652,046.39 |
| 本期利润 |
85,051,330.37 |
15,737,446.32 |
-43,217,843.39 |
-158,436,879.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.02 |
-0.06 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.24 |
3.57 |
-9.51 |
-24.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.93 |
4.22 |
-9.22 |
-23.44 |
| 期末可供分配利润 |
-210,511,733.77 |
-258,920,265.32 |
-296,838,192.70 |
-272,224,440.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.39 |
-0.42 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
498,721,403.75 |
440,590,191.52 |
411,122,041.53 |
483,300,682.28 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.67 |
0.58 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.04 |
-33.33 |
-41.93 |
-36.03 |
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