富国大盘核心资产混合(012147)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-5,040,403.77 |
-14,434,786.67 |
-9,208,614.60 |
-19,296,554.70 |
| 本期利润 |
605,735.74 |
-498,514.78 |
6,516,764.35 |
-30,753,237.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.52 |
-0.39 |
4.93 |
-18.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.48 |
-0.53 |
5.08 |
-17.13 |
| 期末可供分配利润 |
-39,791,022.31 |
-36,848,749.90 |
-33,216,008.84 |
-39,466,083.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.24 |
-0.20 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
113,784,099.63 |
119,660,937.25 |
132,164,012.13 |
133,218,474.73 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.77 |
0.81 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.89 |
-23.26 |
-18.93 |
-22.85 |
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