中欧稳宁9个月持有债券A(012145)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,014,826.07 |
825,840.30 |
-278,658.54 |
-367,608.10 |
| 本期利润 |
2,555,531.77 |
633,958.16 |
1,828,018.43 |
1,721,727.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.43 |
1.42 |
2.25 |
1.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.60 |
1.53 |
1.85 |
1.62 |
| 期末可供分配利润 |
1,791,826.09 |
854,793.08 |
132,134.62 |
71,164.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
31,649,334.26 |
38,886,115.19 |
54,044,726.46 |
79,564,836.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.59 |
3.41 |
1.85 |
1.62 |
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