太平丰泰一年定开债券发起式(012140)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
146,023,632.27 |
62,031,684.94 |
6,589,781.19 |
-1,376,003.09 |
| 本期利润 |
224,013,140.04 |
100,731,620.55 |
61,962,858.24 |
73,117,637.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.45 |
3.39 |
2.12 |
2.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.67 |
3.44 |
2.16 |
2.55 |
| 期末可供分配利润 |
170,559,190.54 |
86,893,283.80 |
15,686,432.05 |
16,895,814.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,139,895,729.53 |
3,026,416,077.35 |
2,925,684,456.80 |
2,936,839,211.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.04 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.85 |
5.54 |
2.02 |
2.41 |
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