景顺长城安瑞混合A(012137)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,319,048.57 |
1,006,576.63 |
4,827,555.95 |
4,231,802.36 |
| 本期利润 |
6,232,432.95 |
3,957,988.97 |
4,989,610.91 |
4,291,536.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.08 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.23 |
7.66 |
3.70 |
2.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.18 |
7.97 |
1.01 |
0.93 |
| 期末可供分配利润 |
3,609,542.50 |
2,326,218.03 |
834,443.95 |
1,292,726.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.06 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
31,803,877.25 |
41,081,871.97 |
68,460,545.46 |
113,550,026.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.09 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.60 |
9.30 |
1.23 |
1.15 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
