景顺长城景泰鑫利纯债C(012136)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,247.57 |
8,863.52 |
27,396.92 |
15,264.90 |
| 本期利润 |
18,407.02 |
16,879.09 |
25,409.66 |
14,888.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.65 |
1.29 |
2.41 |
1.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.10 |
1.30 |
2.33 |
1.30 |
| 期末可供分配利润 |
16.80 |
181,393.57 |
214,073.30 |
98,685.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.15 |
0.18 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
116.22 |
1,402,146.54 |
1,388,250.99 |
677,488.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.15 |
1.18 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.03 |
12.04 |
10.61 |
9.49 |
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