景顺长城景泰鑫利纯债C(012136)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
37,084.58 |
10,247.57 |
8,863.52 |
27,396.92 |
| 本期利润 |
31,654.06 |
18,407.02 |
16,879.09 |
25,409.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.29 |
2.65 |
1.29 |
2.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.72 |
3.10 |
1.30 |
2.33 |
| 期末可供分配利润 |
409,800.80 |
16.80 |
181,393.57 |
214,073.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.17 |
0.15 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
2,660,137.33 |
116.22 |
1,402,146.54 |
1,388,250.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.17 |
1.15 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.27 |
14.03 |
12.04 |
10.61 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
