招商金安成长严选混合(012123)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-308,751,895.86 |
-226,162,319.98 |
-688,547,460.68 |
-329,538,741.56 |
| 本期利润 |
17,947,163.54 |
-64,179,690.09 |
-478,947,329.02 |
-296,316,330.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.03 |
-0.17 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.55 |
-5.37 |
-25.07 |
-13.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.98 |
-4.34 |
-21.78 |
-12.32 |
| 期末可供分配利润 |
-960,351,005.28 |
-985,588,052.82 |
-912,258,455.79 |
-884,482,568.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.52 |
-0.48 |
-0.40 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
1,139,509,977.18 |
1,178,644,386.16 |
1,353,636,427.15 |
1,792,506,524.43 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.57 |
0.60 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.48 |
-42.85 |
-40.26 |
-33.04 |
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