华夏永润六个月持有混合C(012122)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
789,054.30 |
575,487.25 |
-110,567.29 |
344,212.12 |
| 本期利润 |
1,502,209.82 |
1,305,860.37 |
1,060,946.86 |
1,499,713.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.28 |
4.26 |
2.53 |
3.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.28 |
4.36 |
2.22 |
3.17 |
| 期末可供分配利润 |
-729,359.81 |
-1,071,227.67 |
-1,967,847.61 |
-2,114,545.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
24,857,959.57 |
28,069,030.55 |
33,023,900.53 |
43,172,962.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.99 |
0.95 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.19 |
-1.07 |
-5.20 |
-4.32 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
