兴全恒裕债券C(012118)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
30,932,728.62 |
74,186,130.35 |
35,628,182.60 |
70,373,722.35 |
| 本期利润 |
34,123,114.03 |
78,700,483.16 |
39,795,016.73 |
94,372,942.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.34 |
4.12 |
2.07 |
4.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.40 |
4.23 |
2.14 |
4.81 |
| 期末可供分配利润 |
417,727,074.30 |
138,052,276.54 |
93,723,309.78 |
51,063,199.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
5,438,495,718.47 |
2,111,262,016.87 |
2,019,380,906.43 |
1,788,588,799.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.17 |
1.14 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.48 |
14.87 |
12.57 |
10.21 |
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