中银创业板ETF发起联接A(012116)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-669,490.21 |
-380,561.52 |
-581,988.22 |
-414,030.68 |
| 本期利润 |
-1,832,990.97 |
-481,884.83 |
-3,549,981.84 |
-1,784,502.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
-0.04 |
-0.30 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-19.52 |
-4.93 |
-34.86 |
-17.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-18.08 |
-4.90 |
-28.08 |
-14.54 |
| 期末可供分配利润 |
-4,442,746.17 |
-3,057,573.41 |
-2,397,769.25 |
-615,983.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.24 |
-0.20 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
8,373,455.91 |
9,599,502.28 |
9,443,663.65 |
11,137,944.01 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.76 |
0.80 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.67 |
-24.16 |
-20.25 |
-5.24 |
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