鹏华安颐混合A(012111)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-26,696.01 |
-98,299.04 |
-1,742,340.20 |
233,694.62 |
| 本期利润 |
-242,517.99 |
-320,398.37 |
767,575.02 |
2,810,630.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.30 |
-1.55 |
0.56 |
1.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.53 |
-0.18 |
-1.64 |
0.84 |
| 期末可供分配利润 |
8,260.60 |
-59,984.47 |
-4,524,470.83 |
-5,067,788.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,132,114.01 |
824,444.00 |
57,133,520.09 |
101,198,843.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.95 |
0.95 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.29 |
-5.00 |
-4.83 |
-2.43 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
