泓德瑞嘉三年持有期混合C(012108)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,207,663.86 |
-5,908,665.87 |
-707,109.08 |
648,998.15 |
| 本期利润 |
-905,475.72 |
-10,055,545.44 |
-6,432,313.34 |
1,391,955.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.11 |
-0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.78 |
-17.26 |
-8.61 |
1.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.59 |
-15.97 |
-8.74 |
1.91 |
| 期末可供分配利润 |
-14,153,443.40 |
-27,199,400.05 |
-23,137,416.40 |
-15,275,456.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.38 |
-0.26 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
44,964,414.73 |
45,302,148.25 |
67,060,584.84 |
74,758,299.54 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.62 |
0.74 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.98 |
-37.52 |
-25.65 |
-16.97 |
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