泓德瑞嘉三年持有期混合A(012107)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-120,364,201.07 |
-85,599,759.15 |
-6,022,515.75 |
11,834,418.88 |
| 本期利润 |
-2,836,574.81 |
-149,038,113.04 |
-90,362,382.51 |
22,684,889.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.12 |
-0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.36 |
-17.20 |
-8.22 |
1.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.01 |
-15.80 |
-8.38 |
2.11 |
| 期末可供分配利润 |
-218,153,538.52 |
-408,636,698.54 |
-326,856,900.90 |
-213,502,692.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.37 |
-0.25 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
733,182,953.20 |
703,737,884.32 |
987,221,746.58 |
1,099,050,044.69 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.63 |
0.75 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.86 |
-36.74 |
-24.87 |
-16.27 |
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