广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A(012106)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
312,059.70 |
-2,049,697.51 |
2,447,696.40 |
984,398.89 |
| 本期利润 |
6,874,258.67 |
2,170,113.12 |
2,364,766.93 |
4,482,443.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.85 |
1.33 |
0.95 |
1.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.64 |
1.33 |
0.44 |
1.43 |
| 期末可供分配利润 |
4,292,297.68 |
3,319,459.03 |
2,640,061.75 |
5,881,413.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
98,709,406.66 |
138,223,182.23 |
181,336,796.76 |
243,289,641.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.20 |
2.83 |
1.48 |
2.48 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
