国寿安保低碳经济混合C(012103)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
853,910.38 |
887,031.81 |
-4,999,520.13 |
-2,049,288.30 |
| 本期利润 |
792,740.21 |
1,094,050.37 |
-4,385,988.32 |
-1,494,967.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.08 |
-0.28 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.36 |
14.55 |
-41.82 |
-11.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.99 |
15.14 |
-36.18 |
-12.25 |
| 期末可供分配利润 |
-5,136,898.83 |
-5,088,416.17 |
-7,490,925.60 |
-4,829,017.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.45 |
-0.43 |
-0.50 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
6,314,898.48 |
6,778,574.51 |
7,530,162.01 |
10,712,174.52 |
| 期末基金份额净值 |
0.55 |
0.58 |
0.50 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-44.86 |
-42.28 |
-49.87 |
-31.07 |
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