国寿安保低碳经济混合A(012102)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,971,724.12 |
7,172,432.15 |
-40,647,458.99 |
-16,432,823.18 |
| 本期利润 |
5,932,141.20 |
8,775,507.45 |
-35,513,891.07 |
-11,866,927.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.08 |
-0.28 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.63 |
14.73 |
-41.78 |
-11.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.32 |
15.31 |
-35.99 |
-12.12 |
| 期末可供分配利润 |
-50,336,757.24 |
-48,799,297.65 |
-57,042,903.50 |
-39,209,676.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.44 |
-0.43 |
-0.50 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
62,963,592.06 |
65,943,289.38 |
57,891,456.01 |
87,892,151.77 |
| 期末基金份额净值 |
0.56 |
0.58 |
0.50 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-44.43 |
-41.92 |
-49.63 |
-30.85 |
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