中金金合债券(012101)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
54,242,008.38 |
11,613,001.95 |
51,012,241.41 |
28,972,999.30 |
| 本期利润 |
109,656,316.68 |
20,054,785.65 |
70,374,594.49 |
54,799,873.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.11 |
1.94 |
4.68 |
2.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.50 |
1.52 |
4.66 |
2.74 |
| 期末可供分配利润 |
100,253,143.82 |
64,864,700.74 |
191,468.05 |
46,992,450.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
3,325,259,764.73 |
1,916,715,712.83 |
10,027,260.49 |
2,051,752,812.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.39 |
9.11 |
7.48 |
5.51 |
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