华夏稳健增利滚动持有债C(012100)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
42,675,582.44 |
3,116,838.23 |
1,576,529.23 |
1,592,200.00 |
| 本期利润 |
40,369,176.41 |
4,047,936.03 |
5,293,495.29 |
3,170,299.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.96 |
2.22 |
2.48 |
1.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.10 |
2.24 |
2.50 |
1.33 |
| 期末可供分配利润 |
457,109,287.67 |
17,156,097.09 |
9,537,381.80 |
10,914,453.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
5,633,384,487.39 |
240,379,190.84 |
170,799,606.93 |
202,365,094.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.23 |
9.32 |
6.92 |
5.70 |
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