鑫元鑫动力混合C(012097)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
510,371.33 |
-11,688,975.65 |
-10,335,254.30 |
-7,047,524.36 |
| 本期利润 |
6,907,544.27 |
-3,655,327.05 |
-7,490,825.04 |
-14,248,413.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.05 |
-0.10 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.17 |
-7.24 |
-13.95 |
-19.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.79 |
-1.85 |
-10.90 |
-17.55 |
| 期末可供分配利润 |
-17,916,800.87 |
-15,460,722.87 |
-25,349,827.24 |
-20,965,604.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.26 |
-0.33 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
63,977,755.50 |
44,740,524.83 |
52,586,788.17 |
65,397,118.47 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.74 |
0.67 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.43 |
-25.68 |
-32.53 |
-24.28 |
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