鹏华创新升级混合C(012094)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,700,843.92 |
-9,559,940.82 |
-1,704,083.20 |
-2,646,481.71 |
| 本期利润 |
-15,720,450.52 |
-17,463,452.42 |
3,763,286.80 |
-16,851,494.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.20 |
-0.14 |
0.03 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-25.11 |
-17.66 |
2.91 |
-15.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.01 |
-17.44 |
9.18 |
-4.04 |
| 期末可供分配利润 |
-6,639,718.84 |
-10,211,071.15 |
-33,019,602.24 |
-25,517,976.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.25 |
-0.17 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
23,460,000.37 |
30,591,272.73 |
175,693,206.55 |
101,121,447.27 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.75 |
0.91 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.88 |
-24.99 |
-9.15 |
-20.15 |
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