银华信用精选两年定开债(012092)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,889,186.11 |
14,933,396.79 |
9,330,055.51 |
23,981,612.29 |
| 本期利润 |
3,665,987.54 |
18,121,241.61 |
11,618,354.83 |
30,349,253.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.86 |
4.26 |
2.75 |
5.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.89 |
4.36 |
2.79 |
5.80 |
| 期末可供分配利润 |
34,314,406.02 |
36,768,163.24 |
42,626,949.34 |
33,296,893.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
351,056,091.38 |
423,534,158.52 |
428,493,392.08 |
416,875,037.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.11 |
1.12 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.25 |
18.21 |
16.42 |
13.26 |
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