博时健康生活混合A(012086)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-20,916,236.35 |
-14,075,819.62 |
-17,132,243.92 |
-8,135,616.04 |
| 本期利润 |
-22,550,866.90 |
-28,151,453.43 |
-27,011,106.87 |
-11,308,172.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.10 |
-0.08 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.95 |
-17.65 |
-12.58 |
-4.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.64 |
-15.76 |
-11.91 |
-4.98 |
| 期末可供分配利润 |
-115,981,554.33 |
-129,386,546.27 |
-114,515,614.36 |
-116,487,886.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.47 |
-0.47 |
-0.39 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
134,688,644.26 |
144,244,295.17 |
181,469,692.25 |
215,093,093.56 |
| 期末基金份额净值 |
0.55 |
0.53 |
0.63 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-45.34 |
-47.29 |
-37.43 |
-32.51 |
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